BCG の Eric Boudier が、コモディティ・トレーディングとリスクマネジメントの重要性について語ります。
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maiores empresas de mineração global com as quais trabalhamos no treinamento de commodities
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Principais serviços europeus que ajudamos a atualizar o comércio e o fornecimento
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Principais processadores de alimentos com quem trabalhamos para criar estratégias de fornecimento
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As principais empresas globais de petróleo que ajudamos a estabelecer marketing, fornecimento e negociação
Nossa abordagem ao risco de mercado de commodities
Fizemos parceria com todo o ecossistema de commodities e players de negociação. Originado nos BCGs Trabalho de consultoria de energia, nosso gerenciamento de riscos e negociação de riscos de commodities O trabalho do cliente foi expandido dos utilitários e= Produtores de petróleo e gás TO= Operações de metais e mineração, Agronegócio, e outros Industriais. Também ajudamos os comerciantes de comerciantes e bancos, bem como trocas de commodities, corretores, provedores de dados e agências governamentais. Nossa abordagem inclui:
Our global team of experienced trading risk consultants helps commodities traders in each of those industries capitalize on market conditions to create value through updated strategies, operating models, portfolios, IT systems, and more. Our approach includes:
- Desenvolvimento de marketing, fornecimento e estratégias de negociação e modelos de negócios para gerenciar riscos na negociação de commodities
- Implementando modelos operacionais de gerenciamento de commodities, incluindo governança, organização, negócios e processos de risco e sistemas de TI
- Promoting cross-industry expertise, tools, and perspectives to provide enhanced insights and capabilities
- Transferindo conhecimento e propriedade para a negociação de commodities dos clientes e Gerenciamento de riscos Organizações
- Avaliando o desempenho de negociação através de ferramentas de benchmarking proprietárias
Sucesso de nossos clientes no risco de mercado de commodities
As concessionárias foram severamente impactadas pela volatilidade do mercado dramaticamente elevada nos preços europeus de gás e energia. Para uma concessionária líder, o BCG identificou> € 5b de exposição reduzida à liquidez por meio de um portfólio reequilibrado de gás e energia. Simulamos e definimos uma estratégia de hedge ajustada, recalibrando o triângulo de mercado, crédito e risco de liquidez e melhoradas estruturas de financiamento para melhorar significativamente o capital de giro.
As empresas de petróleo e gás geralmente oferecem aos clientes flexibilidade volumétrica para explicar o inesperado tempo de inatividade operacional no lado fora do tomador. O spread de preço de mercado entre o contrato e o preço à vista colocou um cliente de petróleo e gás em risco quando os clientes começaram a usar comercialmente a opcionalidade. Construímos uma ferramenta integrada de avaliação de portfólio para precificar a opcionalidade fornecida contra os cenários de preços de mercado, percebendo US $ 200 milhões de p.a. da melhoria da linha superior.
Em resposta a mercados de concentração e metais em rápida mudança, o BCG trabalhou com uma empresa líder de mineração global para construir um roteiro de transformação para sua função comercial em metais básicos. Juntamente com a equipe de marketing e negociação do cliente, identificamos uma série de potenciais de elevação com uma elevação de valor conservador de US $ 150 milhões, e estabelecemos um novo modelo operacional para a empresa.
BCG Benchmarks para gerenciar riscos na negociação de commodities
Deep roots in the commodities industry and a long, fruitful track record guarantee that BCG commodity risk consultants speak the same language as folks on trading floors. Our consultants’ knowledge and experience are supported by regular BCG commodities industry benchmarking that dates back to 2006. The benchmarking series provides deep dives into key trends of the day, allowing us to spot emerging markets and share guidance on how to adjust business models and manage future scenarios in order to minimize trading risk.
Explore Our Insights on Commodity Risk Management
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2020 年 7月 14日
コモディティ・トレーディングとリスクマネジメントに関する Eric Boudier の解説
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2020 年 7月 14日
従来型コモディティ・トレーダーは競争力を維持するためにデジタルツールをどう活用すればよいか
従来型の大手企業は、どのように競争したいのか、立ち上げられる小さなデジタルプロジェクトは何か、を考え、最も効果があるプロジェクトを迅速に拡大展開することで、自社の領域に進出してきた新しいデジタル・プレイヤーに対抗できる可能性があります。bcg の cinto antti が解説します。
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2023 年 1月 19日
Uma pesquisa global de executivos de clima e sustentabilidade revela que a demanda por créditos de emissões de qualidade continua a crescer.
Conheça nossos consultores de risco de commodities
Nossa equipe consultora de risco comercial considerável tem uma experiência digna de nota em um amplo espectro de commodities e regiões geográficas, além de conexões profundas com clientes industriais. Os membros da equipe incluem vários CEOs existentes de Energy and Energy Commodity, bem como comerciantes e gerentes de risco. Somos uma das poucas empresas com uma equipe de TI dedicada à implementação de sistemas de negociação e gerenciamento de riscos.
