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Gerenciamento e conformidade de riscos

Gerenciamento de riscos de commodities

BCG ajuda os clientes a gerenciar o risco de commodities para minimizar a exposição e criar valor. Nossa oferta abrangente suporta todo o ecossistema de commodities, incluindo estratégias comerciais e comerciais, operações e implementação de TI e muito mais. O em andamento

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The ongoing Transição energética, juntamente com a escassez de fontes de energia tradicionais, levaram a uma era de super volatilidade. Pode ser o início de uma era de ouro para os mercados de commodities riscos no comércio de commodities - se as empresas puderam gerenciar os riscos no comércio de commodities. O BCG ajuda a energia, a industrial e outros clientes a entender e limitar sua exposição ao risco de mercado de mercadorias.
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maiores empresas de mineração global com as quais trabalhamos no treinamento de commodities
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Principais serviços europeus que ajudamos a atualizar o comércio e o fornecimento
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Principais processadores de alimentos com quem trabalhamos para criar estratégias de fornecimento
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As principais empresas globais de petróleo que ajudamos a estabelecer marketing, fornecimento e negociação

Nossa abordagem ao risco de mercado de commodities

Fizemos parceria com todo o ecossistema de commodities e players de negociação. Originando nos BCGs Trabalho de consultoria de energia, nosso gerenciamento de riscos e negociação de riscos de commodities O trabalho do cliente foi expandido dos utilitários e= Produtores de petróleo e gás a= Operações de metais e mineração,= Agronegócio e outros= Industriais. Também ajudamos os comerciantes de comerciantes e Bancos, bem como trocas de commodities, corretores, provedores de dados e agências governamentais. Nossa abordagem inclui:

Our global team of experienced trading risk consultants helps commodities traders in each of those industries capitalize on market conditions to create value through updated strategies, operating models, portfolios, IT systems, and more. Our approach includes:

  • Desenvolvimento de marketing, fornecimento e estratégias de negociação e modelos de negócios para gerenciar riscos na negociação de commodities
  • Implementando modelos operacionais de gerenciamento de riscos de commodities, incluindo governança, organização, negócios e processos de riscos e sistemas de TI || Conhecimento e propriedade para a negociação de commodities dos clientes e
  • Promoting cross-industry expertise, tools, and perspectives to provide enhanced insights and capabilities
  • Transferring knowledge and ownership to clients’ commodity trading and Gerenciamento de risco organizations
  • Assessing trading performance through proprietary benchmarking tools

Our Clients' Success in Commodity Market Risk

Utilities have been severely impacted by dramatically elevated market volatility in European gas and power prices. For a leading utility, BCG identified >€5B of reduced liquidity exposure through a rebalanced gas and power portfolio. We simulated and defined an adjusted hedging strategy, recalibrating the triangle of market, credit, and liquidity risk, and improved financing structures to significantly improve working capital.
As empresas de petróleo e gás geralmente oferecem aos clientes flexibilidade volumétrica para explicar o inesperado tempo de inatividade operacional no lado fora do tomador. O spread de preço de mercado entre o contrato e o preço à vista colocou um cliente de petróleo e gás em risco quando os clientes começaram a usar comercialmente a opcionalidade. Construímos uma ferramenta de avaliação integrada de portfólio para precificar a opcionalidade fornecida contra os cenários de preços de mercado, percebendo US $ 200 milhões de p.a. da melhoria da linha superior.
Em resposta a mercados de concentração e metais em rápida mudança, o BCG trabalhou com uma empresa líder de mineração global para construir um roteiro de transformação para sua função comercial em metais básicos. Juntamente com a equipe de marketing e negociação do cliente, identificamos uma variedade de potenciais de elevação com uma elevação de valor conservador de US $ 150 milhões, e estabelecemos um novo modelo operacional para a empresa.

BCG Benchmarks para gerenciar riscos na negociação de commodities

Deep roots in the commodities industry and a long, fruitful track record guarantee that BCG commodity risk consultants speak the same language as folks on trading floors. Our consultants’ knowledge and experience are supported by regular BCG commodities industry benchmarking that dates back to 2006. The benchmarking series provides deep dives into key trends of the day, allowing us to spot emerging markets and share guidance on how to adjust business models and manage future scenarios in order to minimize trading risk.

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Eric Boudier on Commodity Trading and Risk Management